Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2020 | Stan na początek okresu | Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych | Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii | Różnice kursowe | Inne zmiany | Stan na koniec okresu |
Kredyty otrzymane | 5 427 | 716 | - | 296 | - | 6 439 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9 273 | -1 816 | 67 | 19 | -11 | 7 532 |
Obligacje | 3 976 | 583 | 40 | -1 | -1 | 4 597 |
Certyfikaty depozytowe | 3 940 | -2 355 | 27 | 1 | -2 | 1 611 |
Listy zastawne | 1 357 | -44 | - | 19 | -8 | 1 324 |
Zobowiązania podporządkowane | 6 700 | -162 | 138 | 3 | - | 6 679 |
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 599 | 556 | 5 | - | -6 | 1 154 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 066 | -275 | 37 | - | 236 | 1 064 |
Razem | 23 065 | -981 | 247 | 318 | 219 | 22 868 |
Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2019 | Stan na początek okresu | Ujęcie zobowiązań z tytułu leasingu (MSSF 16) | Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych | Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii | Różnice kursowe | Zmiana składu grupy | Inne zmiany | Stan na koniec okresu |
Kredyty otrzymane | 4 386 | - | 938 | 6 | 33 | 53 | 11 | 5 427 |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12 009 | - | -2 828 | 103 | -1 | - | -10 | 9 273 |
Obligacje | 5 922 | - | -2 022 | 74 | 2 | - | - | 3 976 |
Certyfikaty depozytowe | 4 542 | - | -631 | 29 | - | - | - | 3 940 |
Listy zastawne | 1 545 | - | -175 | - | -3 | - | -10 | 1 357 |
Zobowiązania podporządkowane | 6 061 | - | 453 | 176 | - | 10 | - | 6 700 |
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 540 | - | 55 | 4 | - | - | - | 599 |
Zobowiązania z tytułu pożyczek | - | - | -5 | - | - | 5 | - | - |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 | 1 301 | -297 | -24 | -1 | 23 | 54 | 1 066 |
Razem | 23 006 | 1 301 | -1 684 | 265 | 31 | 91 | 55 | 23 065 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95