Zobowiązania podporządkowane ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, że ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym.
W kolejnych okresach zobowiązania podporządkowane wycenia się w zamortyzowanym koszcie.
Zobowiązania podporządkowane (lub ich części) wyłącza się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
Wartość nominalna w mln) |
Waluta | Oprocentowanie | Data emisji/ Data wykupu | Wartość bilansowa 31 grudnia 2020 (w mln zł) |
Wartość bilansowa 31 grudnia 2019 (w mln zł) |
|
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych PZU | ||||||
Obligacje podporządkowane PZU | 2 250 | PLN | WIBOR 6M + marża | 30 czerwca 2017 / 29 lipca 2027 | 2 265 | 2 279 |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Pekao | ||||||
Obligacje serii A | 1 250 | PLN | WIBOR 6M + marża | 30 października 2017 /29 października 2027 | 1 254 | 1 257 |
Obligacje serii B | 550 | PLN | WIBOR 6M + marża | 15 października 2018 /16 października 2028 | 552 | 554 |
Obligacje serii C | 200 | PLN | WIBOR 6M + marża | 15 października 2018 /14 października 2033 | 201 | 201 |
Obligacje serii D | 350 | PLN | WIBOR 6M + marża | 4 czerwca 2019 /4 czerwca 2031 | 350 | 351 |
Obligacje serii D1 | 400 | PLN | WIBOR 6M + marża | 4 grudnia 2019 /4 czerwca 2031 | 401 | 401 |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Alior Banku | ||||||
Obligacje serii F | 322 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 26 września 2014 / 26 września 2024 | 224 | 225 |
Obligacje serii G | 193 | PLN | WIBOR 6M + marża | 31 marca 2015 / 31 marca 2021 | 195 | 196 |
Obligacje serii I oraz I1 | 183 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 4 grudnia 2015 / 6 grudnia 2021 | 147 | 148 |
Obligacje serii K oraz K1 | 600 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 20 października 2017 /20 października 2025 | 604 | 605 |
Obligacje Meritum Bank serii B | 67 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 29 kwietnia 2013 / 29 kwietnia 2021 | 68 | 68 |
Obligacje serii EUR001 | 10 | EUR | LIBOR 6M+ marża | 4 lutego 2016 / 4 lutego 2022 | 47 | 44 |
Obligacje serii P1A | 150 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 27 kwietnia 2016 / 16 maja 2022 | 151 | 151 |
Obligacje serii P1B | 70 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 29 kwietnia 2016 / 16 maja 2024 | 70 | 70 |
Obligacje serii P2A | 150 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 14 grudnia 2017 / 29 grudnia 2025 | 150 | 150 |
Zobowiązania podporządkowane | 6 679 | 6 700 |
Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.
Zobowiązania podporządkowane wg wymagalności | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2019 |
Do 1 roku | 410 | - |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 1 246 | 902 |
Powyżej 5 lat | 5 023 | 5 798 |
Zobowiązania podporządkowane wg wymagalności, razem | 6 679 | 6 700 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95